工程项目业财一体化管理软件系统到底怎么选？优劣势有哪些？

很多工程企业在考察工程项目业财一体化相关系统时，容易形成一个固有认知：项目管理软件如果不能自动生成会计凭证，就等于业务财务两张皮，系统就没有价值。其实市场上不少工程项目管理软件，项目端业务能力已经做得很完整。合同、签证变更、分包结算、材料物资、项目成本、应收应付、资金收付款全部可以在系统内完整记录、归集统计；唯一短板是无法自动生成会计记账凭证，三大财务报表也需要财务人员在财务软件中出具。

一、只管好项目业务层面，一样能拿到核心管理价值

  如果企业核心诉求是管好项目经营，而非替代会计做账，这类项目管理软件完全可以发挥巨大作用。在系统内部可以实时查看每个项目的实际成本构成、预算执行情况、分包与材料支出、应收回款、应付待付款，项目层面的经营台账完整可查。管理者不用再依靠 Excel 拼凑数据，项目赚亏、资金占用、变更带来的成本变化，过程中就能够看得见，实现项目业务的精细化管控。

  这种模式下，业务部门全部在项目管理软件完成业务流程；财务人员依据项目系统里的业务单据，再到财务软件手工录入凭证、出具报税报表。项目业务数据是完整的业务依据，会计账务依旧保留在财务软件中处理。

二、该模式客观存在的短板

  需要财务人员手工做凭证，业务单据不会自动流转总账，增加财务的工作量，月末对账需要两边系统交叉核对。项目系统的项目成本台账和财务软件账面数据，存在人为操作带来的对不上的风险，需要定期对账校准口径。无法直接输出报税用资产负债表、利润表、现金流量表，税务报表依旧依赖传统财务软件。

三、什么企业适合选择这类项目管理软件？

  中小工程企业，重点目标是管好项目过程成本、分包物资、往来资金，优先解决项目端管理混乱；企业已经在用成熟财务软件，财务做账习惯不想改动，暂时不做接口对接；现阶段首要诉求是项目业务规范化，记账凭证、税务报表不是系统选型的硬性指标。

四、实现业务单据自动生成凭证，并不是简单开启功能即可

  想要达成完整的工程业财一体化软件效果，实现业务单据审批完成后自动生成会计凭证，不能只依靠项目管理软件单方面能力，需要完成两套系统的接口对接，并且把基础数据做统一对齐，需要项目管理软件与财务软件共用同一套组织架构、客户供应商档案、项目基础信息；同时提前配置好凭证规则，定义好借贷会计科目、金额逻辑以及辅助核算项。完成基础档案同步与凭证规则配置之后，业务单据才可以按照预设规则自动生成对应的会计凭证。如果企业没有自动生成凭证的做账需求，则无需做接口对接，直接使用项目管理软件查看项目成本、往来、资金收支等业务数据就可以满足经营管控需要。

结语：

  选型的时候要分清两个层级的需求。项目经营层面的业财管控，看系统能不能把项目成本、收付款、分包、签证变更完整归集；会计账务层面的业财一体化，才看是否支持自动生成凭证、输出报税财务报表，而自动凭证依赖双系统接口对接、基础档案统一和凭证科目规则配置。中小工程企业不要盲目把 “自动生成凭证” 当成选型第一门槛，结合自身现阶段管理目标，分清项目经营管控和会计记账两件事，再去挑选适配的工程项目管理软件。

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