费用管理

EM

费控方案详解

一、系统管理


       系统管理是整个费控系统的基石,涉及到系统是否能正常运行,以及对各项标准及管控参数的设置;

       1)支持总部到分支的多层级组织架构,以及责任中心、归口部门设置。

       2)支持与企业现有的OA系统、内部门户管理系统进行单点登陆集成。

       3)细致的功能权限和数据权限设置,防止数据及信息的泄露。

       4)支持各项合规性设置,如星级酒店、烟酒消费、发票异常、超标补助等等。

       5)支持自定义审批流程,以及流程退回、催办等特殊处理。

       6)支持与OCR、发票验证、RPA机器人系统的对接。

       7)支持相关表单的打印模板自定义设置。

       8)支持供应商档案维护以及供应商评价。

       9)预置了近三十张报表,可以满足多维度的数据分析。

和谐万维费控系统.jpg

 

二、预算管理

      解决企业费用预算多口径核算、报销标准、多控制模式、多控制周期、编制审批一体化、跨期结转、预算分析等费控管理难题。
可根据不同规模的企业,实现费用年度预算的编制与审核,以下预算按机构的下拨与分配,以及按费用编制详细的预算方案,还可以根据实际情况对预算进行调整,同时,有些预算还可以按项目的维度来编制和控制。不同控制策略建立不同的预算控制体系,支持报销内容与预算科目、会计科目配置对照关系,报销完成后自动生成对应的报销凭证。预算编制支持多种方式,预算期间可调整预算金额,预算使用过程中可制定不同的控制策略与预警条件。管理者也可以随时了解各级机构的多口径费用预算及使用情况。

 费控系统预算管理.png

三、借款与申请

 

      系统将费用管理过程中发生的申请与借款相关业务融合在一起,使用户在进行费用申请或报销时可以同时处理借还款业务。系统还自动为每位用户登记个人借款和申请台账,使财务部门可以轻松地查询到个人以及各个层级组织的借款及申请余额,以及其借款和还款明细,费用申请的明细。在进行申请和借款时,系统会自动锁定预算,当借款归还和申请的费用报销后,系统会自动根据归还和报销金额释放和占用额度。

借款与申请.png

   

四、报销管理


费用管理业务流程简图.png      费用报销时,系统将与预算、借款、申请等进行联动,自动较验可用预算。同时在报销标准、报销内容是否合规等方面进行自动审核,将预先设定的控制过程和控制规则融入信息系统,实现对违反控制规则情况的自动防范和监控,提高内部控制水平。


五、发票与帐务

 

发票管理包含发票采集、识别,发票验真、查重,支持报销联查、银企直连。提供多票种、多设备通道采集原始凭证,能够对增值税发票进行验真和验重等事前控制,票据采集和审核工作更加高效,省力。可设置多种发票内控管理策略,对发票真伪、是否重复报销、异常连号发票筛查、购方税务信息、是否五星级酒店、供应商黑名单、是否为高端场所、报销时限、敏感时点、发票开具内容审核、招待费标准、差旅住宿费标准、差旅补助费标准、差旅飞机票舱位等级、供应商采购金额触发集中采购事项、分期付款项目超过总体立项金额问题进行较验及预警控制。

当发票和报销内容都通过了合规性检查后,系统通过RPA机器人将报销单相关内容自动与财务软件的总帐模块进行对接进行帐务处理,机器人24小时工作,极大的提升了帐务工作的效率和质量。

和谐万维费控系统发票验证_副本.jpg

 

 

六、移动化管理

      通过和谐万维手机APP或与贵单位的手机APP对接,实现手机端相关事项审批,以及在手机上填写报销单、上传票据及提交单据,查看消息等,实现费控系统的移动化管理。    

免费体验